首批基金二季报出炉 超配消费减持银行成主流

  截至10月25日,华夏、嘉实、南方、兴业全球等38家基金公司公布了三季报,其中包括15只QDII。报告显示,QDII整体亏损已经超过百亿元,达到112.6亿元。

  从仓位来看,26只股票型QDII基金中有10只仓位超过70%。其中国投瑞银新兴市场、工银瑞信全球精选、工银瑞信全球配置三只产品仓位达到90%以上。环比二季度末,这部分基金股票仓位在第三季度都有所增加。其中华宝兴业中国成长在第三季度仓位增加达到5个百分点,目前它的总体股票仓位维持在67%附近。第三季度,华宝兴业中国成长净值损失达到28.43%。

  
基金二季度股票仓位稳步提升,但不同基金仓位调整两极分化,华夏、嘉实一致调高股票仓位;南方、景顺长城等并肩减仓

  损失已超百亿元

简称 利润(万元) 赎回净额(亿份) 净值增长率(%) 风格
诺安全球黄金 9259 -2.16 5.68 股票型
易方达黄金主题 3240 -15.06 -1.91 股票型
富国全球债券 -1134 -0.67 -5.96 债券型
建信新兴市场优选 -1455 -2.49 -7.80 股票型
国泰纳斯达克100 -2551 -0.25 -9.27 指数型
易方达亚洲精选 -3825 -0.13 -27.26 股票型
海富通大中华精选 -2953 -0.06 -27.62 股票型
华宝兴业中国成长 -2519 -0.02 -28.43 股票型
海富通海外精选 -8714 0.01 -28.83 股票型
嘉实恒生中国企业 -5401 0.06 -29.48 指数型

  
而建信基金、摩根士丹利华鑫基金(微博)同样加入减仓大战中。建信旗下的建信优势动力二季报实现利润20449.45万元;报告期基金份额净值增长率为5.23%,超越业绩比较基准4.76个百分点。该基金二季度投资股票市值由一季度末的30.61亿元减至二季度末的30.47亿元,股票仓位则由一季度末的78.32%降至二季度末的73.90%。该基金在三季度将继续采取均衡的配置策略,积极寻找业绩可预见性强的消费股、成长性与估值匹配的成长股和基本面存在改善预期的周期股。

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  而作为第三季度的明星基金产品,诺安全球黄金第三季度良好的业绩表现自然受益于黄金价格的上涨。该基金三季报披露,当季该基金仓位继续维持在95%上限附近。

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  “目前QDII投资面临问题一是人民币大幅升值的背景下,中国投资者走出去生不逢时;二是QDII的资产投资范围需要拓宽;三是QDII基金经理投资能力与成熟市场基金经理相比差距不小。”深圳证券信息有限公司数据中心张乐如此解释QDII三季报的亏损。

  Wind资讯统计数据显示,在截至昨天晚间公布第三季度业绩报告的QDII中,除诺安全球黄金受益于期间黄金价格上涨,净值出现上涨5.68%涨幅外,其他39只可比较的投资外海市场的基金净值全部遭受损失。程度最重的当属嘉实恒生中国企业,第三季度它的净值损失高达29.48%。另外海富通海外精选等22只基金净值损失超过20%。

  
两只基金股票仓位均有不同程度增仓,其中华夏大盘精选股票仓位由一季度的82.73%增至二季度的91.12%;华夏策略精选则由一季度的65.86%增至二季度末的66.49%。华夏大盘精选基金经理巩怀志表示,二季度对组合持仓结构进行了调整,大幅减持了成长性较弱的权重股,重点超配了房地产和医药等行业,并在精选个股的基础上对其他行业进行了均衡配置。

  减仓成为QDII最急迫的选择。

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华夏旗下的26只基金率先披露二季报,华夏行业股票今年4月至6月实现收益-10893.60万元,实现利润24311.14万元;截至2012年6月30日,该基金份额净值为0.822元,报告期份额净值增长率为3.79%,同期业绩比较基准增长率为0.47%,跑赢基准3.32个百分点。该基金投资股票市值由一季度末的43.92亿元增至二季度末的47.61亿元,股票仓位则由一季度末的70.40%增至二季度末的74.16%。展望三季度,该基金认为市场将继续呈现震荡格局,结构性投资机会或将增多,消费和科技仍将是市场的持续热点。投资操作上,将积极寻找并重点配置消费与科技行业中成长性强、业绩确定且估值合理的个股,挖掘地产产业链中周期属性与成长属性叠加的子行业和个股。

  仅有2只QDII在三季度选择了逆市加仓,这也使它们跌幅惨重。

  对于已经过去的第三季度,亏损最大的华夏全球精选在三季报中表示,三季度,发达国家经济停滞不前;而新兴市场通胀形势仍然严峻,经济增速放缓迹象显现。基于上述背景,投资者撤离风险资产,大宗商品、周期性行业股票、新兴市场资产短期显著下跌,资金涌入美国国债、德国国债、美元等低风险资产,股票市场大幅波动。因此,基金在季初降低了股票投资比例,减持了新兴市场、周期类行业股票,在季末时又适当提高了股票投资比例。

  
7月18日,华夏基金(微博)、嘉实基金(微博)、南方基金(微博)、景顺长城等14家基金公司旗下基金的二季报正式亮相。据《证券日报》基金周刊及同花顺iFinD最新观察,可对比数据显示,已披露二季报的偏股基金平均股票仓位80.79%,与一季度78.71%的仓位水平相比,略有提升。华富成长趋势、汇丰晋信2026、汇丰晋信低碳先锋、华商领先企业等基金股票仓位超过90%,而华商策略精选、华富竞争力优选、建信优化配置、建信核心精选等基金股票仓位尚不及75%。

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  资料来源:Wind资讯

  南方、景顺长城减仓快

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  从份额来看,第三季度,40只QDII份额较二季度末合计减少50.26亿份。除长盛环球景气行业、嘉实恒生中国企业和海富通海外精选三只基金外,其他37只基金份额都遭遇净赎回。

  华夏、嘉实并肩增仓

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